饥荒攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈述,周六福

易方达黄金主题证券出资基金(LOF)

2019

陈说

第一季度

2019年3月31日

基金办理人:易方达基金办理有限公司

基金保管人:中国农业银行qq客服股份有限公司

陈说送出日期:二〇一九年四月十八日

1 重要提示

基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人中国农业银行股份有限公司依据本基金合同规则,于2019年4雁南飞月16日复核了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容,保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失换化体。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不保证基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年1月1日起至3月31日止。

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2 基金产品概略

3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要财政目标

单位:人民币元

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注:1.所述基金成绩目标不包括持有人认购或生意基金的各项费用,计入费用后实践收益水平要低于所胎穿在母亲肚子里修仙列数字。

2.本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入(不含饥馑攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,周六福公允价值变化收益)扣除相关费用后的余额,本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。

3.2 基金净值体现

3.2.1本陈说期基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率溃疡的比较

3.2.2 自基金合同收效以来基金累计比例净值增长率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

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累计净值增长率与成绩比较基准收益率的前史走势比照图(2011年5月6日至2019年3月31日)

注:1.本基金的成绩比较基准现已转化为以人民币计价。

2.自基金合同收效至陈说期末,基金比例净值增长率寅时为-30.10%,同期成绩比较基准收益率为-11.38%。

4 办理人陈说

4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

注:1.此处的“任职日吴帮囯期”和“离任日期”分别为布告确认的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2 境外出资参谋为本基金供给出资主张的首要成员简介

本基饥馑攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,周六福金没有延聘境外出资参谋。

4.3 陈说期内本基金运作遵规守信状况阐明

本陈说期内,本基金办理人严格遵守《证券出资基金法》等有关法令法规及基金合同、基金招募阐明书等有关饥馑攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,周六福基金法令文件的规则,以取信于商场、取信于社会出资大众为主旨,本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,在操控危险的前提下,为基金比例持有人追求最大利益。在本陈说期内,基金运作合法合规,无危害基金比例持有人利益的行为。

4.4 公正生意专项阐明

4.4.1 公正生意准则的执行状况

本基金办理人尽力经过树立有纪律、规范化的出资研讨和决议计划流程来保证公正对待不同出资组合,实在防备利益输送。本基金办理人拟定了相应的出资权限办理准则、出资备选库办理准则和会集生意准则等,经过指铐出资生意系统中的公正生意模块,一起依据境外商场的生意特色规范生意托付办法,以尽或许保证公正对待各出资组合。本陈说期内,公正生意准则整体执行状况杰出。

4.4.2反常生意行为的专项阐明

本陈说期内,未发现本基金有或许导致不公正生意和利益输送的反常生意。

4.5 陈说期内基金的出资peak战略和成绩体现阐明

本年以来,全球经济遭到上一年各国方针紧缩和生意争端的影响显着放缓,各国央行从头回到宽松形式喜爱你没道理,流动性环境呈现改进。美联储一季度的议息会议上现已根本排除了本年持续加息的或许,乃至将或许完毕本轮加息周期。美联储的转向将为各国央行宽松货币方针翻开空间。关于黄金而言,限制金价上涨的两个最大要素 美元和美国实践利率水平,正在逐渐衰退。而避险需求、新式商场购买需求以及各国央行外汇储备分散化需求都将长时间支撑金价上涨。咱们估计黄金当时处在底部震动状况,未来走出亮眼体现的或许性不断上升。

咱们以为跟着金价逐渐走近多年上升周期,沉寂多年的全球金矿股票将有杰出的时机。金矿股走势与金价相关性较高,且因为自饥馑攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,周六福身运营杠杆和财政杠杆的结构,价格弹性高于黄金。在曩昔数年中,金矿公司现已大幅削减了本钱开支,整理财物负债表,估值水平亦处在多年低位,而近期已开端一系列的职业整合并购行为。咱们以为这都是典型的周期职业的底部特征。因而虽然黄金在未来数月仍或许是区间震动行情,但咱们已逐渐开端吃西餐刀叉怎样拿转向布局全球金矿公司股票和ETF。在一季度本基金降低了黄金ETF仓位的比重,明显增加了对全球金矿股票和金矿股ETF的装备。因为金矿股的弹性较高,在转型调仓过程中,现金比例有所增加,以平抑价格短期的过度动摇。未来将逢低逐渐增持金矿股和金矿股基金,然后充沛掌握黄金进入长时间上涨牛市时所带来的收益。

到陈说期末,本基金比例净值为0.699元,本陈说期比例净值增长率为-1.83%,同期业瘦腿办法绩比较基准收益率为-1.16%。

5 出资组合报全友家居告

5.1 陈说期末基金财物组合状况

5.2 陈说期末在各个国家(区域)证券商场的股票及存托凭据出资散布

注:1软件测验.国家(区域)类别依据其地址的证券生意所确认。

2.ADR、GDR依照存托凭据自身挂牌的证券生意所确认。

5.3 陈说期末按职业分类的股票及存托凭据出资组合

注:以上分类选用全球职业分类规范(GICS)。

5.4 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭据出资明细

注:此处所用证券代码的类别是当地商场代码。

5.5 陈说期末按债券信誉等级分类的债券出资组合

本基金本陈说期末未持有债券。

5.6陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

本基金本陈说期末未持有债券。

5.7陈说期末按饥馑攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,周六福公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

5.8 陈说期末按饥馑攻略,易方达黄金主题证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,周六福公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名金融衍生品出资明细

本基金本陈说期末未持有金融衍生品。

5.9陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名基金出资明细

5.10 出资组合陈说附注

5.10.1本基金出资的前十名证券的发行主体本期没有呈现被监管部门立案查询,或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

5.10.2本基金出资的前甘比十名股票没有超出基金合同规则的备选股票库。

5.10.3 其他各项财物构成

5.10.4 陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

5.10.5 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限状况。

6 开放式基金比例变化

单位:份

7 基金办理人运用固有资金出本钱基金生意明细

本陈说期内基金办理人未运用固有资金申购、换回、生意本基金比例。

8 备检文件目录

8.1 备检文件目录

1. 中国证监会核准易方达黄金主题证券出资基金(LOF)征集的文件;

2.《易方达黄金主题证券出资基金(LOF)基金合同》;

3.《易方达黄金主题证券出资基金(LOF)保管协议》;

4. 基金办理人事务资历批件和营业执照。

8.2 寄存地址

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3 查阅办法

出资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金办理有限公司

二〇一九年四月十八日

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